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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 222 026.00 | | 222 026.00 | 222 026.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 139.00 | 42 139.00 | | 42 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 938.00 | 102 278.00 | 660.00 | 102 938.00 |
040 Immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 669.00 | 144 417.00 | 223 252.00 | 367 669.00 |
060 Stock marchandises | 94 383.00 | | 94 383.00 | 94 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
072 Créances – Autres | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
084 Disponibilités | 35 030.00 | | 35 030.00 | 35 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 119.00 | | 142 119.00 | 142 119.00 |
110 Total général Actif | 509 788.00 | 144 417.00 | 365 371.00 | 509 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 750.00 | 216 002.00 | | 238 750.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 751.00 | 216 003.00 | | 238 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 988.00 | 100 957.00 | | 101 988.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 521.00 | 3 453.00 | | -24 521.00 |
242 Autres charges externes. | 48 030.00 | 50 153.00 | | 48 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -862.00 | | | -862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 289.00 | 1 196.00 | | 1 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 379.00 | 25 703.00 | | 62 379.00 |
252 Charges sociales | 7 933.00 | 7 232.00 | | 7 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 432.00 | 8 406.00 | | 432.00 |
262 Autres charges | 9 762.00 | 9 368.00 | | 9 762.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 292.00 | 206 469.00 | | 207 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 459.00 | 9 534.00 | | 31 459.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 12.00 | | 19.00 |
294 Charges financières | 1 165.00 | 1 212.00 | | 1 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 400.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 296.00 | 960.00 | | 4 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 018.00 | 6 973.00 | | 26 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 367 670.00 | | | 367 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 501.00 | | | 501.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 501.00 | | | 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 755.00 | | | 47 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 548.00 | | | 28 548.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |