|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 344 400.00 | | 344 400.00 | 344 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 967.00 | 288 073.00 | 18 894.00 | 306 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 854.00 | 25 378.00 | 3 476.00 | 28 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 849.00 | | 155 849.00 | 155 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 352.00 | 315 401.00 | 524 951.00 | 840 352.00 |
BT Marchandises | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
BZ Autres créances | 57 381.00 | | 57 381.00 | 57 381.00 |
CF Disponibilités | 17 235.00 | | 17 235.00 | 17 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 421.00 | | 84 421.00 | 84 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 773.00 | 315 401.00 | 609 372.00 | 924 773.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
DH Report à nouveau | 17 193.00 | 14 017.00 | | 17 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 444.00 | 3 176.00 | | 12 444.00 |
DK Provisions réglementées | 13 196.00 | 45 035.00 | | 13 196.00 |
DL TOTAL (I) | 109 110.00 | 128 505.00 | | 109 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 298.00 | 274 487.00 | | 225 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 859.00 | 1 000.00 | | 6 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 061.00 | 138 682.00 | | 206 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 826.00 | 37 928.00 | | 33 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 040.00 | 7 944.00 | | 8 040.00 |
EA Autres dettes | 21 649.00 | 18 440.00 | | 21 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 471.00 | 10 609.00 | | -1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 262.00 | 489 091.00 | | 500 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 372.00 | 617 596.00 | | 609 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 439.00 | 263 793.00 | | 325 439.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 411.00 | | 53 411.00 | 53 411.00 |
FG Production vendue services | 422 589.00 | | 422 589.00 | 422 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 000.00 | | 476 000.00 | 476 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 201.00 | |
GE Autres charges | | | 7 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 861.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 887.00 | 6 895.00 | | 7 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 682.00 | 601.00 | | 3 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 692.00 | 7 569.00 | | 22 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 531.00 | 43 093.00 | | 54 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 905.00 | 51 263.00 | | 80 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 656.00 | 3 565.00 | | 11 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 692.00 | 7 569.00 | | 22 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 348.00 | 11 134.00 | | 34 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 557.00 | 40 129.00 | | 46 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252.00 | | | 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 991.00 | 533 527.00 | | 580 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 547.00 | 530 351.00 | | 568 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 444.00 | 3 176.00 | | 12 444.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 910.00 | | 23 441.00 | 816 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 350.00 | | | 346 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 229.00 | | 23 441.00 | 468 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 200.00 | 40 201.00 | | 275 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 250.00 | 40 201.00 | | 273 250.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 45 035.00 | 22 692.00 | 54 531.00 | 45 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 035.00 | 22 692.00 | 54 531.00 | 45 035.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 692.00 | 54 531.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 061.00 | 206 061.00 | | 206 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | -1 471.00 | -1 471.00 | | -1 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
UX Autres créances clients | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
VB T. V. A. | 31 793.00 | | | 31 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 298.00 | 50 474.00 | 153 615.00 | 225 298.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 330.00 | | | 53 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 607.00 | 66 275.00 | 2 332.00 | 68 607.00 |
VW T.V.A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 262.00 | 325 439.00 | 153 615.00 | 500 262.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 580.00 | 1 738.00 | | 1 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 515.00 | 2 426.00 | | 1 515.00 |
ST Autres comptes | 125 763.00 | 124 894.00 | | 125 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 630.00 | 5 634.00 | | 5 630.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 185 288.00 | 168 976.00 | | 185 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 269.00 | 267.00 | | 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 849.00 | 2 005.00 | | 1 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 148.00 | 38 074.00 | | 37 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 308.00 | 41 545.00 | | 46 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 197.00 | 301 930.00 | | 318 197.00 |