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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AP Constructions | 1 389.00 | 1 009.00 | 380.00 | 1 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 952.00 | 141 793.00 | 8 158.00 | 149 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 547.00 | 45 138.00 | 110 409.00 | 155 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 778.00 | 208 294.00 | 609 484.00 | 817 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BZ Autres créances | 53 047.00 | | 53 047.00 | 53 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CF Disponibilités | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 010.00 | | 83 010.00 | 83 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 788.00 | 208 294.00 | 692 494.00 | 900 788.00 |
CU Autres participations | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 108 335.00 | | | 108 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 442.00 | | | -36 442.00 |
DL TOTAL (I) | 80 143.00 | | | 80 143.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 449 158.00 | | | 449 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 434.00 | | | 75 434.00 |
EA Autres dettes | 50 805.00 | | | 50 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 351.00 | | | 612 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 494.00 | | | 692 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 351.00 | | | 612 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 872 710.00 | 3 359.00 | 876 070.00 | 872 710.00 |
FG Production vendue services | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 058.00 | 3 359.00 | 881 418.00 | 878 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 454.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 181.00 | | | 48 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 181.00 | | | 48 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 181.00 | | | -48 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 304.00 | | | 883 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 745.00 | | | 919 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 442.00 | | | -36 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 662.00 | | 83 116.00 | 734 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 911.00 | | 82 976.00 | 223 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 397.00 | | 140.00 | 10 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 840.00 | 23 454.00 | | 184 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 818.00 | 1 536.00 | | 18 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 022.00 | 21 919.00 | | 166 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 449 158.00 | 449 158.00 | | 449 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 625.00 | 36 625.00 | | 36 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 805.00 | 50 805.00 | | 50 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
UX Autres créances clients | 877.00 | | | 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 459.00 | | | 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VB T. V. A. | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VI Groupe et associés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
VP Divers | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 908.00 | 54 103.00 | 9 805.00 | 63 908.00 |
VW T.V.A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 351.00 | 612 351.00 | | 612 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
ST Autres comptes | 77 300.00 | | | 77 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 487.00 | | | 62 487.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 719.00 | | | 53 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 214.00 | | | 94 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 567.00 | | | 160 567.00 |