| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 850.00 | 5 124.00 | 4 726.00 | 9 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 980.00 | 5 124.00 | 6 856.00 | 11 980.00 |
BT Marchandises | 40 544.00 | | 40 544.00 | 40 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 560.00 | | 282 560.00 | 282 560.00 |
BZ Autres créances | 73 048.00 | | 73 048.00 | 73 048.00 |
CF Disponibilités | 181 814.00 | | 181 814.00 | 181 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 966.00 | | 577 966.00 | 577 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 946.00 | 5 124.00 | 584 822.00 | 589 946.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 720.00 | 26 220.00 | | 24 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 037.00 | 3 735.00 | | 7 037.00 |
DG Autres réserves | 237 975.00 | 214 390.00 | | 237 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 886.00 | 66 031.00 | | 21 886.00 |
DL TOTAL (I) | 291 618.00 | 310 377.00 | | 291 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 483.00 | 1 800.00 | | 5 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 025.00 | 298 886.00 | | 235 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 239.00 | 37 841.00 | | 50 239.00 |
EA Autres dettes | 2 458.00 | 1 392.00 | | 2 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 204.00 | 339 919.00 | | 293 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 822.00 | 650 296.00 | | 584 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 204.00 | 221.00 | | 293 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 425 969.00 | | 1 425 969.00 | 1 425 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 214.00 | | 1 645 214.00 | 1 645 214.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 449 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 124.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 492.00 | | | 32 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 492.00 | | | 32 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 492.00 | 600.00 | | -32 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 943.00 | 13 443.00 | | 10 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 632.00 | 1 625 094.00 | | 1 645 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 746.00 | 1 559 062.00 | | 1 623 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 886.00 | 66 031.00 | | 21 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | 11 965.00 | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 024.00 | 235 024.00 | | 235 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
UX Autres créances clients | 282 560.00 | | | 282 560.00 |
VB T. V. A. | 46 354.00 | | | 46 354.00 |
VI Groupe et associés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26.00 | | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 609.00 | 355 609.00 | | 355 609.00 |
VW T.V.A. | 49 978.00 | 49 978.00 | | 49 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 204.00 | 293 204.00 | | 293 204.00 |