| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 938.00 | 50 290.00 | 100 647.00 | 150 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 149.00 | | 18 149.00 | 18 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 912.00 | 58 054.00 | 125 857.00 | 183 912.00 |
BT Marchandises | 298 639.00 | 4 206.00 | 294 433.00 | 298 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 845.00 | 9 398.00 | 278 446.00 | 287 845.00 |
BZ Autres créances | 64 305.00 | | 64 305.00 | 64 305.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CF Disponibilités | 28 574.00 | | 28 574.00 | 28 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 536.00 | 13 605.00 | 675 931.00 | 689 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 448.00 | 71 659.00 | 801 788.00 | 873 448.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 784.00 | | | 37 784.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 984.00 | | | 199 984.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 66 707.00 | | | 66 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 434.00 | | | -64 434.00 |
DL TOTAL (I) | 202 256.00 | | | 202 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 874.00 | | | 219 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 775.00 | | | 102 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 872.00 | | | 145 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 551.00 | | | 54 551.00 |
EA Autres dettes | 76 457.00 | | | 76 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 532.00 | | | 599 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 788.00 | | | 801 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 689.00 | | | 528 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 018.00 | | | 130 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 757 436.00 | | 1 757 436.00 | 1 757 436.00 |
FG Production vendue services | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 511.00 | | 1 762 511.00 | 1 762 511.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 163 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 605.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 999.00 | | | 74 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 999.00 | | | 74 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 476.00 | | | -68 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422.00 | | | 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 616.00 | | | 1 809 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 050.00 | | | 1 874 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 434.00 | | | -64 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 535.00 | | | 80 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 155.00 | | | 56 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 719.00 | 8 924.00 | 5 588.00 | 54 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 349.00 | 8 924.00 | 5 588.00 | 52 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 873.00 | 145 873.00 | | 145 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 234.00 | 179 234.00 | | 179 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 019.00 | 130 019.00 | | 130 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 856.00 | 19 014.00 | 70 842.00 | 89 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 471.00 | 324 537.00 | 55 934.00 | 380 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 532.00 | 528 690.00 | 70 842.00 | 599 532.00 |