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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 880.00 | 129 615.00 | 13 265.00 | 142 880.00 |
040 Immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 786.00 | 132 307.00 | 13 479.00 | 145 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 157.00 | | 65 157.00 | 65 157.00 |
072 Créances – Autres | 21 334.00 | | 21 334.00 | 21 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 381.00 | | 113 381.00 | 113 381.00 |
110 Total général Actif | 259 167.00 | 132 307.00 | 126 860.00 | 259 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 197.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 802.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 289.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 370 875.00 | 341 906.00 | | 370 875.00 |
222 Production stockée | 10 310.00 | -7 100.00 | | 10 310.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 12 772.00 | 3 578.00 | | 12 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 457.00 | 338 383.00 | | 396 457.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 398.00 | 64 087.00 | | 61 398.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 050.00 | 300.00 | | -1 050.00 |
242 Autres charges externes. | 147 072.00 | 130 079.00 | | 147 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 953.00 | | | 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 657.00 | 3 581.00 | | 1 657.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 302.00 | 133 324.00 | | 132 302.00 |
252 Charges sociales | 18 238.00 | 20 554.00 | | 18 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 705.00 | 9 055.00 | | 5 705.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 959.00 | | |
262 Autres charges | 3 543.00 | 1.00 | | 3 543.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 864.00 | 362 941.00 | | 368 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 593.00 | -24 557.00 | | 27 593.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 2 395.00 | | |
294 Charges financières | 1 924.00 | 996.00 | | 1 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 026.00 | 675.00 | | 1 026.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 310.00 | -23 831.00 | | 25 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 622.00 | | | 146 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 980.00 | | | 73 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 403.00 | | | 33 403.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |