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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 300.00 | 7 157.00 | 143.00 | 7 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 822.00 | 9 657.00 | 165.00 | 9 822.00 |
060 Stock marchandises | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 057.00 | 556.00 | 19 501.00 | 20 057.00 |
072 Créances – Autres | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
084 Disponibilités | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 649.00 | 556.00 | 24 093.00 | 24 649.00 |
110 Total général Actif | 34 471.00 | 10 213.00 | 24 258.00 | 34 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 419.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 441.00 | 95 001.00 | | 73 441.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 264.00 | | | 264.00 |
230 Autres produits | 630.00 | 1 201.00 | | 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 335.00 | 96 201.00 | | 74 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 651.00 | 57 283.00 | | 46 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 016.00 | 69.00 | | 1 016.00 |
242 Autres charges externes. | 6 343.00 | 24 841.00 | | 6 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 793.00 | 1 968.00 | | 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 17 242.00 | | |
252 Charges sociales | 16 733.00 | 9 668.00 | | 16 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 767.00 | 1 766.00 | | 1 767.00 |
262 Autres charges | -3.00 | 4.00 | | -3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 300.00 | 112 841.00 | | 73 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 035.00 | -16 640.00 | | 1 035.00 |
290 Produits exceptionnels | 352.00 | | | 352.00 |
294 Charges financières | 82.00 | 148.00 | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 899.00 | | | 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | 406.00 | -16 788.00 | | 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 963.00 | | | 9 963.00 |