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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 873.00 | 271 368.00 | 131 504.00 | 402 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
BZ Autres créances | 44 971.00 | | 44 971.00 | 44 971.00 |
CF Disponibilités | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 494.00 | | 70 494.00 | 70 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 367.00 | 271 368.00 | 201 999.00 | 473 367.00 |
CU Autres participations | 402 822.00 | 271 368.00 | 131 454.00 | 402 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 351 066.00 | 357 971.00 | | 351 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 859.00 | -6 905.00 | | -265 859.00 |
DK Provisions réglementées | 9 146.00 | 8 236.00 | | 9 146.00 |
DL TOTAL (I) | 102 602.00 | 367 552.00 | | 102 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 556.00 | 98 327.00 | | 79 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 460.00 | 7 257.00 | | 8 460.00 |
EA Autres dettes | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 396.00 | 107 924.00 | | 99 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 999.00 | 475 477.00 | | 201 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 948.00 | 29 947.00 | | 47 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 396.00 | | 90 396.00 | 90 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 396.00 | | 90 396.00 | 90 396.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 370.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 271 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 922.00 | | 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 909.00 | 1 829.00 | | 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206.00 | 2 751.00 | | 1 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 206.00 | -2 751.00 | | -1 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 769.00 | 136 159.00 | | 129 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 629.00 | 143 064.00 | | 395 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 859.00 | -6 905.00 | | -265 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 873.00 | | | 402 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 873.00 | | | 402 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 236.00 | 910.00 | | 8 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 271 369.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 236.00 | 272 279.00 | | 8 236.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 271 369.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
UX Autres créances clients | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VB T. V. A. | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VC Groupe et associés | 40 790.00 | | | 40 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 550.00 | 28 102.00 | 51 448.00 | 79 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 852.00 | 69 852.00 | | 69 852.00 |
VW T.V.A. | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 396.00 | 47 948.00 | 51 448.00 | 99 396.00 |