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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 535 842.00 | | 535 842.00 | 535 842.00 |
CF Disponibilités | 76 479.00 | | 76 479.00 | 76 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 322.00 | | 612 322.00 | 612 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 322.00 | | 612 322.00 | 612 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 148 711.00 | | | 148 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 542.00 | | | 88 542.00 |
DL TOTAL (I) | 246 053.00 | | | 246 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 032.00 | | | 330 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278.00 | | | 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 268.00 | | | 366 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 322.00 | | | 612 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 268.00 | | | 366 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 039.00 | | 505 039.00 | 505 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 039.00 | | 505 039.00 | 505 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 410.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 578.00 | | | 39 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 344.00 | | | 650 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449 233.00 | | | 449 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 639.00 | | | 449 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 705.00 | | | 200 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 345.00 | | | 34 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 010.00 | | | 1 157 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 468.00 | | | 1 068 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 542.00 | | | 88 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 005.00 | | | 640 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 926.00 | | | 287 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 962.00 | 8 410.00 | 188 372.00 | 179 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 962.00 | 8 410.00 | 188 372.00 | 179 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 032.00 | 330 032.00 | | 330 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 822.00 | | | 45 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 842.00 | 535 842.00 | | 535 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 268.00 | 366 268.00 | | 366 268.00 |