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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 108.00 | 10 783.00 | 2 326.00 | 13 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 220.00 | 136 335.00 | 50 884.00 | 187 220.00 |
040 Immobilisations financières | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 223.00 | 147 118.00 | 222 105.00 | 369 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
060 Stock marchandises | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
072 Créances – Autres | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
084 Disponibilités | 33 535.00 | | 33 535.00 | 33 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 815.00 | | 61 815.00 | 61 815.00 |
110 Total général Actif | 431 038.00 | 147 118.00 | 283 920.00 | 431 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 342.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 042.00 | |
172 Autres dettes | | | 138 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 083.00 | 254 402.00 | | 212 083.00 |
230 Autres produits | 8 882.00 | 2 724.00 | | 8 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 966.00 | 257 126.00 | | 220 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 662.00 | 72 577.00 | | 57 662.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 431.00 | 248.00 | | 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 807.00 | 10 619.00 | | 8 807.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 210.00 | -61.00 | | 210.00 |
242 Autres charges externes. | 82 776.00 | 86 470.00 | | 82 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 427.00 | 2 725.00 | | 2 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 890.00 | 56 035.00 | | 52 890.00 |
252 Charges sociales | 5 140.00 | 5 461.00 | | 5 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 231.00 | 17 548.00 | | 17 231.00 |
262 Autres charges | 10 614.00 | 12 724.00 | | 10 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 189.00 | 264 345.00 | | 238 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 224.00 | -7 220.00 | | -17 224.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 594.00 | 13 656.00 | | 34 594.00 |
294 Charges financières | 777.00 | 1 610.00 | | 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 495.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | -438.00 | | 2 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 375.00 | 4 769.00 | | 14 375.00 |