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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 545.00 | 17 647.00 | 6 897.00 | 24 545.00 |
040 Immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 560.00 | 17 647.00 | 12 913.00 | 30 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
072 Créances – Autres | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
084 Disponibilités | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
110 Total général Actif | 47 483.00 | 17 647.00 | 29 836.00 | 47 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 252.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 303.00 | 55 792.00 | | 42 303.00 |
230 Autres produits | 237.00 | 11 974.00 | | 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 540.00 | 67 766.00 | | 42 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 562.00 | 22 848.00 | | 14 562.00 |
242 Autres charges externes. | 23 174.00 | 23 775.00 | | 23 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 799.00 | | | 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 439.00 | -50.00 | | 1 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 337.00 | 24 356.00 | | 8 337.00 |
252 Charges sociales | 6 355.00 | 14 806.00 | | 6 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 596.00 | 4 394.00 | | 4 596.00 |
262 Autres charges | 20 213.00 | 65.00 | | 20 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 675.00 | 90 194.00 | | 78 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 136.00 | -22 428.00 | | -36 136.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | 68.00 | | 99.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
294 Charges financières | 200.00 | 387.00 | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 241.00 | -22 747.00 | | -21 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 200.00 | | | 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 52.00 | | | 52.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 508.00 | | | 30 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 252.00 | | | 252.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 170.00 | | | 170.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 873.00 | | | 7 873.00 |