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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 424.00 | 10 584.00 | 840.00 | 11 424.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 009.00 | 10 584.00 | 20 425.00 | 31 009.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 786.00 | 2 895.00 | 52 891.00 | 55 786.00 |
072 Créances – Autres | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
084 Disponibilités | 51 230.00 | | 51 230.00 | 51 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 013.00 | 2 895.00 | 135 117.00 | 138 013.00 |
110 Total général Actif | 169 022.00 | 13 480.00 | 155 542.00 | 169 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 488.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 79 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 313 540.00 | 263 846.00 | | 313 540.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 994.00 | 3 000.00 | | 1 994.00 |
230 Autres produits | 3 801.00 | 142.00 | | 3 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 335.00 | 266 988.00 | | 319 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 040.00 | 114 973.00 | | 136 040.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 720.00 | -2 311.00 | | -2 720.00 |
242 Autres charges externes. | 67 205.00 | 63 609.00 | | 67 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 532.00 | | | 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 054.00 | 1 021.00 | | 1 054.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 461.00 | 67 944.00 | | 94 461.00 |
252 Charges sociales | 15 039.00 | 14 478.00 | | 15 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 370.00 | 872.00 | | 370.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
262 Autres charges | 3 933.00 | 67.00 | | 3 933.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 277.00 | 260 654.00 | | 318 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 058.00 | 6 335.00 | | 1 058.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | 2.00 | | 47.00 |
294 Charges financières | 42.00 | 566.00 | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 11.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 745.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 882.00 | 5 014.00 | | 882.00 |