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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 188.00 | 23 716.00 | 8 472.00 | 32 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 890.00 | 1 397.00 | 1 493.00 | 2 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 328.00 | 25 112.00 | 50 216.00 | 75 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BT Marchandises | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BZ Autres créances | 125 005.00 | | 125 005.00 | 125 005.00 |
CF Disponibilités | 24 162.00 | | 24 162.00 | 24 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 700.00 | | 165 700.00 | 165 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 028.00 | 25 112.00 | 215 916.00 | 241 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 46 716.00 | | | 46 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 817.00 | | | -25 817.00 |
DL TOTAL (I) | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 302.00 | | | 60 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 324.00 | | | 69 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 018.00 | | | 61 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 817.00 | | | 192 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 916.00 | | | 215 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 257.00 | | | 172 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726 037.00 | | 726 037.00 | 726 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 037.00 | | 726 037.00 | 726 037.00 |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 164.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 269.00 | | | 87 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 269.00 | | | 87 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | | | -283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 460.00 | | | 726 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 277.00 | | | 752 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 817.00 | | | -25 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 289.00 | | 3 039.00 | 72 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 039.00 | | 3 039.00 | 32 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 948.00 | 5 164.00 | | 19 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 948.00 | 5 164.00 | | 19 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 80.00 | | | 80.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 324.00 | 69 324.00 | | 69 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 830.00 | | | 830.00 |
VB T. V. A. | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
VC Groupe et associés | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 373.00 | 16 116.00 | 28 257.00 | 44 373.00 |
VI Groupe et associés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 312.00 | | | 97 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 006.00 | 128 756.00 | 40 250.00 | 169 006.00 |
VW T.V.A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 257.00 | 172 257.00 | | 172 257.00 |