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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 749.00 | 1 696.00 | 53.00 | 1 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 796.00 | 18 080.00 | 28 716.00 | 46 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 355.00 | 19 776.00 | 32 579.00 | 52 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
BZ Autres créances | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
CF Disponibilités | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 094.00 | | 24 094.00 | 24 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 449.00 | 19 776.00 | 56 673.00 | 76 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DG Autres réserves | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
DH Report à nouveau | -2 631.00 | | | -2 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 448.00 | -2 631.00 | | -3 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292.00 | 4 740.00 | | 1 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 006.00 | 12 316.00 | | 16 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 628.00 | | 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427.00 | | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 261.00 | 4 390.00 | | 11 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 935.00 | 19 414.00 | | 25 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 381.00 | 36 748.00 | | 55 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 673.00 | 41 488.00 | | 56 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 381.00 | 30 142.00 | | 55 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 618.00 | | 224 618.00 | 224 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 618.00 | | 224 618.00 | 224 618.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 518.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 34.00 | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 34.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | -34.00 | | -367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 512.00 | 178 819.00 | | 226 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 960.00 | 181 450.00 | | 229 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 448.00 | -2 631.00 | | -3 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 661.00 | | 15 694.00 | 36 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 851.00 | | 15 694.00 | 32 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 258.00 | 9 518.00 | | 10 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 258.00 | 9 518.00 | | 10 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476.00 | | | 476.00 |
VB T. V. A. | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
VW T.V.A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 954.00 | 54 954.00 | | 54 954.00 |