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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 989.00 | 69 609.00 | 3 380.00 | 72 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 489.00 | 69 609.00 | 44 880.00 | 114 489.00 |
060 Stock marchandises | 33 916.00 | | 33 916.00 | 33 916.00 |
072 Créances – Autres | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
084 Disponibilités | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 505.00 | | 60 505.00 | 60 505.00 |
110 Total général Actif | 174 994.00 | 69 609.00 | 105 385.00 | 174 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 360 382.00 | 355 732.00 | | 360 382.00 |
230 Autres produits | 38.00 | 50.00 | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 420.00 | 355 783.00 | | 360 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 244 923.00 | 259 474.00 | | 244 923.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 299.00 | 22 235.00 | | 5 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 711.00 | 1 845.00 | | 711.00 |
242 Autres charges externes. | 34 476.00 | 41 208.00 | | 34 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 798.00 | 791.00 | | 2 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 502.00 | 49 328.00 | | 34 502.00 |
252 Charges sociales | 9 612.00 | 15 204.00 | | 9 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 350.00 | 2 497.00 | | 350.00 |
262 Autres charges | 419.00 | 671.00 | | 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 088.00 | 393 254.00 | | 333 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 332.00 | -37 472.00 | | 27 332.00 |
294 Charges financières | 120.00 | 353.00 | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 386.00 | 849.00 | | 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 216.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 26 826.00 | -37 458.00 | | 26 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 759.00 | | | 110 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 957.00 | | | 43 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 093.00 | | | 35 093.00 |