| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 277 231.00 | 60 980.00 | 216 251.00 | 277 231.00 |
AP Constructions | 804 025.00 | 395 087.00 | 408 938.00 | 804 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 256.00 | 456 067.00 | 625 189.00 | 1 081 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BZ Autres créances | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
CF Disponibilités | 63 521.00 | | 63 521.00 | 63 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 260.00 | | 79 260.00 | 79 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 516.00 | 456 067.00 | 704 449.00 | 1 160 516.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23.00 | | | 23.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 215 423.00 | 157 990.00 | | 215 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 172.00 | 58 552.00 | | 42 172.00 |
DL TOTAL (I) | 296 119.00 | 255 042.00 | | 296 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 294.00 | 419 168.00 | | 379 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 697.00 | 2 815.00 | | 22 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 842.00 | 660.00 | | 4 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382.00 | 1 170.00 | | 382.00 |
EA Autres dettes | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 330.00 | 423 813.00 | | 408 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 449.00 | 678 854.00 | | 704 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 115.00 | | 102 115.00 | 102 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 115.00 | | 102 115.00 | 102 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 022.00 | -13 642.00 | | 6 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 786.00 | 64 870.00 | | 112 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 614.00 | 6 318.00 | | 70 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 172.00 | 58 552.00 | | 42 172.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
ST Autres comptes | 394.00 | | | 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 386.00 | | | 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 833.00 | | | 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 193.00 | | | 7 193.00 |