| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 108.00 | 8 337.00 | 3 771.00 | 12 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 108.00 | 8 337.00 | 3 771.00 | 12 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 950.00 | | 225 950.00 | 225 950.00 |
BZ Autres créances | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
CF Disponibilités | 60 120.00 | | 60 120.00 | 60 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 347.00 | | 343 347.00 | 343 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 456.00 | 8 337.00 | 347 119.00 | 355 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 337.00 | 2 951.00 | | 3 337.00 |
DH Report à nouveau | 63 404.00 | 56 077.00 | | 63 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 096.00 | 7 712.00 | | 8 096.00 |
DL TOTAL (I) | 174 837.00 | 166 741.00 | | 174 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 522.00 | 19 468.00 | | 90 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 836.00 | 54 419.00 | | 72 836.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 1 943.00 | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 282.00 | 84 421.00 | | 172 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 119.00 | 251 162.00 | | 347 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 282.00 | 84 421.00 | | 172 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 461 873.00 | | 461 873.00 | 461 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 873.00 | | 461 873.00 | 461 873.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 373.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 232.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 067.00 | 4 295.00 | | 2 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 067.00 | 4 295.00 | | 2 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 082.00 | 27 049.00 | | 3 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 082.00 | 27 049.00 | | 3 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 015.00 | -22 754.00 | | -1 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 73.00 | | 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 944.00 | 567 678.00 | | 463 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 848.00 | 559 965.00 | | 455 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 096.00 | 7 712.00 | | 8 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 521.00 | | 2 587.00 | 9 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 521.00 | | 2 587.00 | 9 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 964.00 | 3 373.00 | | 4 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 964.00 | 3 373.00 | | 4 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 522.00 | 90 522.00 | | 90 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 225 950.00 | | | 225 950.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 727.00 | 235 727.00 | | 235 727.00 |
VW T.V.A. | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 282.00 | 172 282.00 | | 172 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 022.00 | 3 567.00 | | 2 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 165.00 | 4 918.00 | | 16 165.00 |
ST Autres comptes | 45 423.00 | 74 680.00 | | 45 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 248.00 | 19 424.00 | | 26 248.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 25 980.00 | 125 331.00 | | 25 980.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | 909.00 | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 688.00 | 4 476.00 | | 3 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 878.00 | 94 762.00 | | 79 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 028.00 | 56 935.00 | | 35 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 115.00 | 224 352.00 | | 117 115.00 |