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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 735.00 | 3 758.00 | 977.00 | 4 735.00 |
040 Immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 226.00 | 3 758.00 | 1 469.00 | 5 226.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 006.00 | | 24 006.00 | 24 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 519.00 | 1 150.00 | 2 369.00 | 3 519.00 |
072 Créances – Autres | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
084 Disponibilités | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 114.00 | 1 150.00 | 34 964.00 | 36 114.00 |
110 Total général Actif | 41 341.00 | 4 908.00 | 36 433.00 | 41 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 501.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 433.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 198 583.00 | 155 539.00 | | 198 583.00 |
230 Autres produits | 872.00 | 811.00 | | 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 455.00 | 156 350.00 | | 199 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 184.00 | 62 596.00 | | 75 184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 138.00 | 512.00 | | -6 138.00 |
242 Autres charges externes. | 63 251.00 | 40 344.00 | | 63 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 462.00 | | | 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 760.00 | 466.00 | | 760.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 40 691.00 | | | 40 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 959.00 | 30 190.00 | | 38 959.00 |
252 Charges sociales | 20 923.00 | 18 788.00 | | 20 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 985.00 | 264.00 | | 985.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 426.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 970.00 | 153 586.00 | | 193 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 485.00 | 2 764.00 | | 5 485.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 90.00 | 10.00 | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 409.00 | 79.00 | | 5 409.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 338.00 | -351.00 | | 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 148.00 | 3 027.00 | | 2 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 42.00 | | | 42.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |