| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
AP Constructions | 132 033.00 | 59 447.00 | 72 586.00 | 132 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 338.00 | 1 030.00 | 2 308.00 | 3 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 726.00 | 36 135.00 | 38 591.00 | 74 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 900.00 | 102 695.00 | 124 205.00 | 226 900.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 31 696.00 | | 31 696.00 | 31 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 270.00 | 4 126.00 | 45 144.00 | 49 270.00 |
BZ Autres créances | 22 139.00 | | 22 139.00 | 22 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 030.00 | 4 126.00 | 221 904.00 | 226 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 930.00 | 106 821.00 | 346 109.00 | 452 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 039.00 | -80 679.00 | | -34 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 265.00 | 46 640.00 | | 35 265.00 |
DL TOTAL (I) | 21 227.00 | -14 039.00 | | 21 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 078.00 | 101 749.00 | | 60 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 277.00 | 16 054.00 | | 16 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 235.00 | 240 954.00 | | 172 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 268.00 | 25 362.00 | | 35 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 680.00 | 66 631.00 | | 37 680.00 |
EA Autres dettes | 3 345.00 | 1 545.00 | | 3 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 882.00 | 452 295.00 | | 324 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 109.00 | 438 256.00 | | 346 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 652.00 | 392 217.00 | | 300 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 985 025.00 | | 985 025.00 | 985 025.00 |
FG Production vendue services | 149 504.00 | | 149 504.00 | 149 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 529.00 | | 1 134 529.00 | 1 134 529.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 909.00 | |
GE Autres charges | | | 10 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 1 179.00 | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481.00 | 18 814.00 | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941.00 | 19 993.00 | | 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -941.00 | -7 076.00 | | -941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 322.00 | 1 280 961.00 | | 1 167 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 057.00 | 1 234 321.00 | | 1 132 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 265.00 | 46 640.00 | | 35 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 30 235.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 622.00 | | 23 443.00 | 209 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 166.00 | 226 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 166.00 | 210 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 820.00 | | 23 443.00 | 192 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 300.00 | 33 077.00 | 5 685.00 | 75 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 218.00 | 33 077.00 | 5 685.00 | 69 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 217.00 | 909.00 | | 3 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 217.00 | 909.00 | | 3 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 217.00 | 909.00 | | 3 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 909.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 268.00 | 35 268.00 | | 35 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
UX Autres créances clients | 44 731.00 | | | 44 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
VB T. V. A. | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 078.00 | 35 848.00 | 24 230.00 | 60 078.00 |
VI Groupe et associés | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 671.00 | | | 41 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 129.00 | 82 129.00 | | 82 129.00 |
VW T.V.A. | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 647.00 | 128 418.00 | 24 230.00 | 152 647.00 |