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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 870 000.00 | | 2 870 000.00 | 2 870 000.00 |
BZ Autres créances | 1 478 000.00 | | 1 478 000.00 | 1 478 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 000.00 | | 1 478 000.00 | 1 478 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 348 000.00 | | 4 348 000.00 | 4 348 000.00 |
CU Autres participations | 2 870 000.00 | | 2 870 000.00 | 2 870 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 576 000.00 | 1 576 000.00 | | 1 576 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 418 000.00 | 1 191 000.00 | | 1 418 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 000.00 | 1 022 000.00 | | 1 050 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 345 000.00 | 4 090 000.00 | | 4 345 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 000.00 | 7 000.00 | | 3 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 348 000.00 | 4 097 000.00 | | 4 348 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 065 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 329 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 402 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 402 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 397 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 000.00 | | | 479 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304 000.00 | | | -304 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 000.00 | 44 000.00 | | 43 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 000.00 | 1 082 000.00 | | 1 582 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 000.00 | 60 000.00 | | 532 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 050 000.00 | 1 022 000.00 | | 1 050 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 935 000.00 | | | 2 935 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 870 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 870 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 935 000.00 | | | 2 935 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478 000.00 | | | 1 478 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 000.00 | 1 478 000.00 | | 1 478 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |