| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 553 464.00 | | 3 553 464.00 | 3 553 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 927.00 | 40 205.00 | 12 721.00 | 52 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 498.00 | 381 118.00 | 173 379.00 | 554 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 209.00 | | 40 209.00 | 40 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 207 499.00 | 421 323.00 | 3 786 175.00 | 4 207 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 001.00 | | 457 001.00 | 457 001.00 |
BZ Autres créances | 90 614.00 | | 90 614.00 | 90 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 145 108.00 | | 2 145 108.00 | 2 145 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 692 724.00 | | 2 692 724.00 | 2 692 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 900 223.00 | 421 323.00 | 6 478 899.00 | 6 900 223.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 831 809.00 | 2 650 167.00 | | 2 831 809.00 |
DH Report à nouveau | 57 930.00 | 57 931.00 | | 57 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 743.00 | 181 643.00 | | 46 743.00 |
DL TOTAL (I) | 4 036 483.00 | 3 989 741.00 | | 4 036 483.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 60 000.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 371.00 | 76 889.00 | | 75 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 041.00 | 777 583.00 | | 729 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 588.00 | 654 215.00 | | 579 588.00 |
EA Autres dettes | 898 414.00 | 608 578.00 | | 898 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 282 415.00 | 2 151 328.00 | | 2 282 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 478 899.00 | 6 201 069.00 | | 6 478 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 552 667.00 | | 3 552 667.00 | 3 552 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 552 667.00 | | 3 552 667.00 | 3 552 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 558 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 366 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 359.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 436.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 274.00 | 1 943.00 | | 1 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 800.00 | 50 000.00 | | 98 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | 6 620.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 074.00 | 58 563.00 | | 160 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 418.00 | 4 768.00 | | 15 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 344.00 | 284.00 | | 28 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 763.00 | 5 052.00 | | 203 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 688.00 | 53 511.00 | | -43 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 012.00 | 123 448.00 | | 101 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 721 726.00 | 3 619 801.00 | | 3 721 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 674 983.00 | 3 438 158.00 | | 3 674 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 743.00 | 181 643.00 | | 46 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 280 859.00 | | 155 282.00 | 4 280 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 224 642.00 | 4 207 499.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 037.00 | 3 606 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 203 604.00 | 554 498.00 | 4 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 627 430.00 | | | 3 627 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 000.00 | | 155 102.00 | 607 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 429.00 | | 180.00 | 46 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 314.00 | 137 307.00 | 196 298.00 | 480 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 694.00 | 13 750.00 | 15 240.00 | 41 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 619.00 | 123 556.00 | 181 057.00 | 438 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 160 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 160 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 041.00 | 729 041.00 | | 729 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 770.00 | 333 770.00 | | 333 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 947.00 | 199 947.00 | | 199 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898 414.00 | 898 414.00 | | 898 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 209.00 | | | 40 209.00 |
UX Autres créances clients | 457 001.00 | | | 457 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 371.00 | 66 289.00 | 9 082.00 | 75 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 852.00 | | | 43 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 871.00 | 45 871.00 | | 45 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 723.00 | | | 41 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 825.00 | 547 615.00 | 40 209.00 | 587 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 415.00 | 2 273 333.00 | 9 082.00 | 2 282 415.00 |