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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 326.00 | | 75 326.00 | 75 326.00 |
AP Constructions | 501 529.00 | 449 709.00 | 51 820.00 | 501 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 375.00 | 237 285.00 | 40 091.00 | 277 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 051.00 | | 23 051.00 | 23 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 463.00 | | 88 463.00 | 88 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 982 136.00 | 687 656.00 | 294 480.00 | 982 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 41 904.00 | 15 200.00 | 26 704.00 | 41 904.00 |
CF Disponibilités | 38 282.00 | | 38 282.00 | 38 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 964.00 | 15 200.00 | 113 764.00 | 128 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 099.00 | 702 856.00 | 408 244.00 | 1 111 099.00 |
CU Autres participations | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 026.00 | 61 026.00 | | 61 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
DG Autres réserves | 320 396.00 | 320 396.00 | | 320 396.00 |
DH Report à nouveau | -2 118.00 | | | -2 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 846.00 | -2 118.00 | | -8 846.00 |
DL TOTAL (I) | 376 984.00 | 385 831.00 | | 376 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 867.00 | 7 878.00 | | 3 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 007.00 | 8 760.00 | | 9 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 764.00 | | 1 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 311.00 | 4 764.00 | | 11 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 673.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 260.00 | 28 839.00 | | 31 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 244.00 | 414 669.00 | | 408 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 84 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 200.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 399.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 541.00 | | | 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541.00 | | | 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 017.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | 2 017.00 | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 017.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | 3 291.00 | | 1 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 359.00 | 104 013.00 | | 100 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 205.00 | 106 132.00 | | 109 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 846.00 | -2 118.00 | | -8 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 929.00 | | | 946 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 892.00 | | | 854 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 037.00 | | | 92 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 091.00 | 41 565.00 | | 646 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 091.00 | 41 565.00 | | 646 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 463.00 | | | 88 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 145.00 | 55 476.00 | 123 669.00 | 179 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 260.00 | 22 510.00 | | 31 260.00 |