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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 388.00 | 26 148.00 | 9 239.00 | 35 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 388.00 | 26 148.00 | 19 239.00 | 45 388.00 |
060 Stock marchandises | 69 015.00 | | 69 015.00 | 69 015.00 |
072 Créances – Autres | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
084 Disponibilités | 18 405.00 | | 18 405.00 | 18 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 793.00 | | 105 793.00 | 105 793.00 |
110 Total général Actif | 151 181.00 | 26 148.00 | 125 033.00 | 151 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 534 884.00 | 531 606.00 | | 534 884.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
230 Autres produits | 2 256.00 | 18.00 | | 2 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 542 810.00 | 531 624.00 | | 542 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 415 881.00 | 451 269.00 | | 415 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 4 785.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -760.00 | | |
242 Autres charges externes. | 57 425.00 | 44 024.00 | | 57 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 816.00 | 669.00 | | 816.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 257.00 | 35 150.00 | | 36 257.00 |
252 Charges sociales | 3 645.00 | 5 878.00 | | 3 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 368.00 | 2 396.00 | | 1 368.00 |
262 Autres charges | | 432.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 515 392.00 | 543 844.00 | | 515 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 418.00 | -12 220.00 | | 27 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 687.00 | 1 823.00 | | 1 687.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 710.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 25 731.00 | -12 333.00 | | 25 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 116.00 | | | 39 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 247.00 | | | 58 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 573.00 | | | 61 573.00 |