| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 378.00 | 3 781.00 | 598.00 | 4 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 811.00 | 2 709.00 | 1 102.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 190.00 | 6 490.00 | 45 700.00 | 52 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BT Marchandises | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CF Disponibilités | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 012.00 | 6 490.00 | 57 523.00 | 64 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 11 831.00 | 2 766.00 | | 11 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 891.00 | 9 065.00 | | 4 891.00 |
DL TOTAL (I) | 25 522.00 | 20 631.00 | | 25 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 318.00 | 25 648.00 | | 18 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 025.00 | 6 538.00 | | 4 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510.00 | | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 061.00 | 7 428.00 | | 8 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087.00 | 1 967.00 | | 1 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 001.00 | 41 582.00 | | 32 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 523.00 | 62 213.00 | | 57 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 491.00 | 21 736.00 | | 31 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 453.00 | | 177 453.00 | 177 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 453.00 | | 177 453.00 | 177 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 352.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 360.00 | 696.00 | | 3 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 324.00 | 7 084.00 | | 7 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 979.00 | 1 712.00 | | 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 813.00 | 180 399.00 | | 180 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 922.00 | 171 335.00 | | 175 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 891.00 | 9 065.00 | | 4 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 190.00 | | | 52 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 138.00 | 1 352.00 | | 5 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 138.00 | 1 352.00 | | 5 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VB T. V. A. | 506.00 | | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
VI Groupe et associés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 494.00 | 4 273.00 | | 7 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 788.00 | 3 780.00 | | 3 788.00 |
ST Autres comptes | 10 920.00 | 12 605.00 | | 10 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 409.00 | 1 399.00 | | 1 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 903.00 | 5 672.00 | | 8 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 348.00 | 10 269.00 | | 9 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 562.00 | 9 163.00 | | 9 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 758.00 | 24 434.00 | | 22 758.00 |