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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
AP Constructions | 117 911.00 | 31 016.00 | 86 895.00 | 117 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 225.00 | 33 919.00 | 1 003 307.00 | 1 037 225.00 |
CF Disponibilités | 46 434.00 | | 46 434.00 | 46 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 434.00 | | 46 434.00 | 46 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 659.00 | 33 919.00 | 1 049 741.00 | 1 083 659.00 |
CU Autres participations | 899 000.00 | | 899 000.00 | 899 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 225.00 | 2 903.00 | 323.00 | 3 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 899 000.00 | 899 000.00 | | 899 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 900.00 | 89 900.00 | | 89 900.00 |
DG Autres réserves | 49 441.00 | 48 699.00 | | 49 441.00 |
DH Report à nouveau | | -9 249.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 079.00 | 9 991.00 | | 10 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 421.00 | 1 038 341.00 | | 1 048 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 355.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320.00 | 1 355.00 | | 1 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 741.00 | 1 039 696.00 | | 1 049 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 193.00 | 9 281.00 | | 9 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 079.00 | 9 991.00 | | 10 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 225.00 | | | 1 037 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 000.00 | | | 899 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 277.00 | 7 641.00 | | 26 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 258.00 | 645.00 | | 2 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 020.00 | 6 996.00 | | 24 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |