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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 472 500.00 | | 472 500.00 | 472 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 143.00 | 22 165.00 | 15 977.00 | 38 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 507.00 | | 143 507.00 | 143 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 192.00 | 23 105.00 | 632 087.00 | 655 192.00 |
BT Marchandises | 100 757.00 | | 100 757.00 | 100 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
BZ Autres créances | 56 836.00 | | 56 836.00 | 56 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 751.00 | | 78 751.00 | 78 751.00 |
CF Disponibilités | 145 902.00 | | 145 902.00 | 145 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 037.00 | | 403 037.00 | 403 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 230.00 | 23 105.00 | 1 035 125.00 | 1 058 230.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 352.00 | 5 236.00 | | 8 352.00 |
DG Autres réserves | 142 895.00 | 99 486.00 | | 142 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 547.00 | 62 326.00 | | 35 547.00 |
DL TOTAL (I) | 686 796.00 | 667 048.00 | | 686 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 511.00 | 60 704.00 | | 149 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 853.00 | 5 855.00 | | 9 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 214.00 | 63 076.00 | | 128 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 750.00 | 44 905.00 | | 60 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 329.00 | 174 542.00 | | 348 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 125.00 | 841 590.00 | | 1 035 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 009 347.00 | | 1 009 347.00 | 1 009 347.00 |
FG Production vendue services | 109 563.00 | | 109 563.00 | 109 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 910.00 | | 1 118 910.00 | 1 118 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 977.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 157.00 | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 166.00 | 157.00 | | 2 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 866.00 | -157.00 | | -1 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 569.00 | 14 308.00 | | 2 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 547.00 | 62 326.00 | | 35 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 214.00 | 128 214.00 | | 128 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
UX Autres créances clients | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
VB T. V. A. | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 511.00 | 23 643.00 | 123 970.00 | 149 511.00 |
VI Groupe et associés | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 890.00 | | | 111 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
VP Divers | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 626.00 | 77 626.00 | | 77 626.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 329.00 | 222 462.00 | 123 970.00 | 348 329.00 |