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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 728.00 | 5 660.00 | 21 068.00 | 26 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 278.00 | 10 535.00 | 32 742.00 | 43 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
BZ Autres créances | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
CF Disponibilités | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 501.00 | | 53 501.00 | 53 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 780.00 | 10 535.00 | 94 244.00 | 104 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 186.00 | -23 989.00 | | -34 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 850.00 | -10 196.00 | | 12 850.00 |
DL TOTAL (I) | -11 335.00 | -24 186.00 | | -11 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 364.00 | 2 024.00 | | 7 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 69.00 | | 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -726.00 | | | -726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 866.00 | 63 319.00 | | 49 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 544.00 | 25 965.00 | | 47 544.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 579.00 | 106 758.00 | | 105 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 244.00 | 82 572.00 | | 94 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 431 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 386.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 513.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 513.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 325.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 22 175.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | -18 662.00 | | -214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 711.00 | 318 857.00 | | 438 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 860.00 | 329 054.00 | | 425 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 850.00 | -10 196.00 | | 12 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 408.00 | | 12 870.00 | 30 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 678.00 | | 15 050.00 | 11 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 730.00 | | -7 055.00 | 18 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579.00 | 9 956.00 | | 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 875.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579.00 | 5 081.00 | | 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 867.00 | 49 867.00 | | 49 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
UX Autres créances clients | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
VB T. V. A. | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VI Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 763.00 | 46 088.00 | 11 675.00 | 57 763.00 |
VW T.V.A. | 30 732.00 | 30 732.00 | | 30 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 306.00 | 106 306.00 | | 106 306.00 |