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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 980.00 | | 73 980.00 | 73 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 865.00 | 11 060.00 | 1 805.00 | 12 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 845.00 | 11 060.00 | 75 785.00 | 86 845.00 |
060 Stock marchandises | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
072 Créances – Autres | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
084 Disponibilités | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
110 Total général Actif | 99 055.00 | 11 060.00 | 87 995.00 | 99 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 715.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 996.00 | | | 125 996.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154.00 | | | 154.00 |
230 Autres produits | 42.00 | | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 192.00 | | | 126 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 838.00 | | | 59 838.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -657.00 | | | -657.00 |
242 Autres charges externes. | 37 212.00 | | | 37 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
252 Charges sociales | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 109.00 | | | 129 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 917.00 | | | -2 917.00 |
294 Charges financières | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 389.00 | | | 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 483.00 | | | -4 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 845.00 | | | 86 845.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 985.00 | | | 11 985.00 |