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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 090.00 | | 1 475 090.00 | 1 475 090.00 |
BZ Autres créances | 122 959.00 | | 122 959.00 | 122 959.00 |
CF Disponibilités | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 265.00 | | 123 265.00 | 123 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 355.00 | | 1 598 355.00 | 1 598 355.00 |
CU Autres participations | 1 475 090.00 | | 1 475 090.00 | 1 475 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 475 000.00 | 1 475 000.00 | | 1 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 865.00 | 3 328.00 | | 9 865.00 |
DG Autres réserves | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 094.00 | 43 282.00 | | 49 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 251.00 | 1 527 902.00 | | 1 540 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 194.00 | 38 983.00 | | 57 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910.00 | 1 092.00 | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 104.00 | 40 075.00 | | 58 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 355.00 | 1 567 977.00 | | 1 598 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 104.00 | 40 075.00 | | 58 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 906.00 | 26 718.00 | | 20 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 094.00 | 43 282.00 | | 49 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 090.00 | | | 1 475 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 475 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 475 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475 090.00 | | | 1 475 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | | | 454.00 |
VC Groupe et associés | 122 505.00 | | | 122 505.00 |
VI Groupe et associés | 57 194.00 | 57 194.00 | | 57 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 959.00 | 122 959.00 | | 122 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 104.00 | 58 104.00 | | 58 104.00 |