| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 735.00 | 1 060.00 | 675.00 | 1 735.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 9 597.00 | 1 502.00 | 8 095.00 | 9 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 267.00 | 416 355.00 | 620 912.00 | 1 037 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 400.00 | 6 931.00 | 2 469.00 | 9 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 574.00 | 425 848.00 | 633 726.00 | 1 059 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 496.00 | 2 089.00 | 269 407.00 | 271 496.00 |
BZ Autres créances | 18 933.00 | | 18 933.00 | 18 933.00 |
CF Disponibilités | 39 869.00 | | 39 869.00 | 39 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 118.00 | | 72 118.00 | 72 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 130.00 | 2 089.00 | 412 042.00 | 414 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 704.00 | 427 937.00 | 1 045 768.00 | 1 473 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 607.00 | | | -41 607.00 |
DK Provisions réglementées | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
DL TOTAL (I) | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 482.00 | | | 723 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 229.00 | | | 206 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 811.00 | | | 99 811.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 058.00 | | | 1 041 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 768.00 | | | 1 045 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 944.00 | | | 491 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 549.00 | | 53 525.00 | 1 022 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 1 059 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 1 056 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 239.00 | | 53 525.00 | 1 019 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 047.00 | 162 410.00 | 8 609.00 | 272 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482.00 | 578.00 | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 566.00 | 161 831.00 | 8 609.00 | 271 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 30 590.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 089.00 | 30 590.00 | | 2 089.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 590.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 229.00 | 206 229.00 | | 206 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 814.00 | 38 814.00 | | 38 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UX Autres créances clients | 266 439.00 | | | 266 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
VB T. V. A. | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 082.00 | 168 968.00 | 514 509.00 | 718 082.00 |
VI Groupe et associés | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 722.00 | | | 40 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 086.00 | | | 177 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 118.00 | | | 72 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 546.00 | 362 546.00 | | 362 546.00 |
VW T.V.A. | 33 673.00 | 33 673.00 | | 33 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 058.00 | 491 944.00 | 514 509.00 | 1 041 058.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
ST Autres comptes | 233 530.00 | | | 233 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 846.00 | | | 36 846.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 413 080.00 | | | 413 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 832.00 | | | 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 832.00 | | | 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 762.00 | | | 95 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 493.00 | | | 277 493.00 |