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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 507.00 | 57 045.00 | 106 462.00 | 163 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 060.00 | 946.00 | 3 114.00 | 4 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 067.00 | 57 991.00 | 136 076.00 | 194 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 194 439.00 | | 194 439.00 | 194 439.00 |
CF Disponibilités | 165 926.00 | | 165 926.00 | 165 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 261.00 | | 381 261.00 | 381 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 328.00 | 57 991.00 | 517 337.00 | 575 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 030.00 | | | 50 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 035.00 | | | -251 035.00 |
DL TOTAL (I) | -201 005.00 | | | -201 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 574.00 | | | 300 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 642.00 | | | 175 642.00 |
EA Autres dettes | 241 497.00 | | | 241 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 342.00 | | | 718 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 337.00 | | | 517 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 144 054.00 | | 1 144 054.00 | 1 144 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 054.00 | | 1 144 054.00 | 1 144 054.00 |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 991.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 73.00 | | | 73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 362.00 | | | 1 144 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 397.00 | | | 1 395 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 035.00 | | | -251 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 194 067.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 991.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 57 045.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 946.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 1 296.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 296.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 574.00 | 300 574.00 | | 300 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 497.00 | 241 497.00 | | 241 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 193 557.00 | | | 193 557.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 581.00 | 211 081.00 | 26 500.00 | 237 581.00 |
VW T.V.A. | 157 264.00 | 157 264.00 | | 157 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 046.00 | 717 046.00 | | 717 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
ST Autres comptes | 1 058 862.00 | | | 1 058 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 368.00 | | | 50 368.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 54 068.00 | | | 54 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 431.00 | | | 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 265.00 | | | 157 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 020.00 | | | 129 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 196 961.00 | | | 1 196 961.00 |