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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 835.00 | 586.00 | 249.00 | 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 965.00 | 716.00 | 249.00 | 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 450.00 | | 52 450.00 | 52 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 370.00 | | 43 370.00 | 43 370.00 |
072 Créances – Autres | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
084 Disponibilités | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 316.00 | | 100 316.00 | 100 316.00 |
110 Total général Actif | 101 281.00 | 716.00 | 100 565.00 | 101 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 565.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 670.00 | | | 78 670.00 |
222 Production stockée | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 420.00 | | | 111 420.00 |
242 Autres charges externes. | 33 783.00 | | | 33 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 562.00 | | | 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 538.00 | | | 47 538.00 |
252 Charges sociales | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 197.00 | | | 197.00 |
262 Autres charges | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 910.00 | | | 109 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
294 Charges financières | 176.00 | | | 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 754.00 | | | 754.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 107.00 | | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 473.00 | | | 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 965.00 | | | 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 735.00 | | | 4 735.00 |