| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 151 416.00 | 2 386.00 | 149 030.00 | 151 416.00 |
040 Immobilisations financières | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 160.00 | 2 386.00 | 150 774.00 | 153 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
084 Disponibilités | 32 816.00 | | 32 816.00 | 32 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 315.00 | | 76 315.00 | 76 315.00 |
110 Total général Actif | 229 474.00 | 2 386.00 | 227 088.00 | 229 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 643.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 144 564.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 537.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 104 946.00 | 85 897.00 | | 104 946.00 |
222 Production stockée | 5 142.00 | 7 986.00 | | 5 142.00 |
230 Autres produits | 663.00 | 1.00 | | 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 751.00 | 93 884.00 | | 110 751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 325.00 | 36 678.00 | | 32 325.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 079.00 | -4 895.00 | | -2 079.00 |
242 Autres charges externes. | 26 249.00 | 21 501.00 | | 26 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 327.00 | 4 750.00 | | 6 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 758.00 | 16 920.00 | | 22 758.00 |
252 Charges sociales | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 222.00 | 3 890.00 | | 4 222.00 |
262 Autres charges | 161.00 | 3.00 | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 069.00 | 78 954.00 | | 90 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 682.00 | 14 930.00 | | 20 682.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 5.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
294 Charges financières | 3 706.00 | 1 042.00 | | 3 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 481.00 | 13 893.00 | | 28 481.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 126 170.00 | | | 126 170.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 144 564.00 | | | 144 564.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 236.00 | | | 17 236.00 |