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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 110.00 | | 122 110.00 | 122 110.00 |
AP Constructions | 6 349.00 | 975.00 | 5 373.00 | 6 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 161.00 | 2 111.00 | 6 050.00 | 8 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 724.00 | 3 086.00 | 133 639.00 | 136 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BT Marchandises | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BZ Autres créances | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
CF Disponibilités | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 131.00 | 3 086.00 | 144 045.00 | 147 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 943.00 | | | -28 943.00 |
DL TOTAL (I) | -23 943.00 | | | -23 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 884.00 | | | 80 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 834.00 | | | 53 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 989.00 | | | 167 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 045.00 | | | 144 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 075.00 | | | 103 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 136 724.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 086.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 884.00 | 15 970.00 | 58 511.00 | 80 884.00 |
VI Groupe et associés | 53 834.00 | 53 834.00 | | 53 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -128.00 | | | -128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 989.00 | 103 075.00 | 58 511.00 | 167 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
ST Autres comptes | 35 552.00 | | | 35 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 745.00 | | | 35 745.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 866.00 | | | 84 866.00 |