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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 653.00 | 9 428.00 | 37 225.00 | 46 653.00 |
040 Immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 114.00 | 9 428.00 | 39 686.00 | 49 114.00 |
060 Stock marchandises | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
072 Créances – Autres | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
084 Disponibilités | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
110 Total général Actif | 78 273.00 | 9 428.00 | 68 845.00 | 78 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 819.00 | | | 108 819.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 446.00 | | | 446.00 |
230 Autres produits | 144.00 | | | 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 408.00 | | | 109 408.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 403.00 | | | 37 403.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
242 Autres charges externes. | 37 632.00 | | | 37 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 408.00 | | | 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 844.00 | | | 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
252 Charges sociales | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
262 Autres charges | 483.00 | | | 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 335.00 | | | 114 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 927.00 | | | -4 927.00 |
294 Charges financières | 32.00 | | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 959.00 | | | -4 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |