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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 280 837.00 | 19 329.00 | 261 508.00 | 280 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 837.00 | 19 329.00 | 261 508.00 | 280 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
060 Stock marchandises | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 796.00 | | 21 796.00 | 21 796.00 |
072 Créances – Autres | 38 258.00 | | 38 258.00 | 38 258.00 |
084 Disponibilités | 174 664.00 | | 174 664.00 | 174 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 319.00 | | 237 319.00 | 237 319.00 |
110 Total général Actif | 518 157.00 | 19 329.00 | 498 828.00 | 518 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 380 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 512 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 280 092.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 186 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 949.00 | | | 37 949.00 |
214 Production vendue de biens – France | -65.00 | | | -65.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 411.00 | | | 202 411.00 |
230 Autres produits | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 366.00 | | | 242 366.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -877.00 | | | -877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -507.00 | | | -507.00 |
242 Autres charges externes. | 79 571.00 | 2 578.00 | | 79 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 357.00 | | | 79 357.00 |
252 Charges sociales | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
262 Autres charges | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 828.00 | 2 578.00 | | 255 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 461.00 | -2 578.00 | | -13 461.00 |
294 Charges financières | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 213.00 | -2 578.00 | | -17 213.00 |