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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 450.00 | 303 288.00 | 9 162.00 | 312 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 183.00 | 243 543.00 | 29 639.00 | 273 183.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 068.00 | 546 831.00 | 117 236.00 | 664 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BT Marchandises | 23 584.00 | | 23 584.00 | 23 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
BZ Autres créances | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417 000.00 | | 417 000.00 | 417 000.00 |
CF Disponibilités | 211 419.00 | | 211 419.00 | 211 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 741.00 | | 687 741.00 | 687 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 809.00 | 546 831.00 | 804 977.00 | 1 351 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 154 433.00 | 119 750.00 | | 154 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 863.00 | 92 392.00 | | 114 863.00 |
DL TOTAL (I) | 599 296.00 | 542 142.00 | | 599 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 692.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 056.00 | 1 642.00 | | 2 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 966.00 | 109 164.00 | | 112 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 476.00 | 88 486.00 | | 90 476.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 681.00 | 205 985.00 | | 205 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 977.00 | 748 127.00 | | 804 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 681.00 | 205 985.00 | | 205 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 517.00 | | 6 998.00 | 675 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 279.00 | 2 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 447.00 | 664 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 168.00 | 585 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 802.00 | | 6 998.00 | 595 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 978.00 | 33 021.00 | 17 168.00 | 530 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 978.00 | 33 021.00 | 17 168.00 | 530 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 966.00 | 112 966.00 | | 112 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 752.00 | 48 752.00 | | 48 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UX Autres créances clients | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | | | 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 66.00 | | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 167.00 | 34 167.00 | | 34 167.00 |
VW T.V.A. | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 681.00 | 205 681.00 | | 205 681.00 |