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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
AP Constructions | 234 405.00 | 19 868.00 | 214 537.00 | 234 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 832.00 | 113 832.00 | | 113 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 997.00 | 42 661.00 | 4 336.00 | 46 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 687.00 | 177 820.00 | 226 867.00 | 404 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693.00 | 77.00 | 616.00 | 693.00 |
BZ Autres créances | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
CF Disponibilités | 562 965.00 | | 562 965.00 | 562 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 971.00 | 77.00 | 584 894.00 | 584 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 658.00 | 177 897.00 | 811 760.00 | 989 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 762 211.00 | 764 383.00 | | 762 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 039.00 | -2 172.00 | | -8 039.00 |
DL TOTAL (I) | 809 171.00 | 817 211.00 | | 809 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 207.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 440.00 | | 1 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106.00 | 13 918.00 | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 589.00 | 16 620.00 | | 2 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 760.00 | 833 831.00 | | 811 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 589.00 | 16 620.00 | | 2 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 572.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 982.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 982.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 890.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 872.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 890.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 653.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 798.00 | 14 171.00 | | 15 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 837.00 | 16 343.00 | | 23 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 039.00 | -2 172.00 | | -8 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 637.00 | | 217 170.00 | 192 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 120.00 | 7 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 120.00 | 404 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 234.00 | | 212 000.00 | 183 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 944.00 | | 5 170.00 | 7 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 054.00 | 2 766.00 | | 175 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 595.00 | 2 766.00 | | 173 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115.00 | | 38.00 | 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115.00 | | 38.00 | 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115.00 | | 38.00 | 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UX Autres créances clients | 693.00 | | | 693.00 |
VB T. V. A. | 846.00 | | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 568.00 | 1 245.00 | | 5 568.00 |
ST Autres comptes | 1 043.00 | 2 012.00 | | 1 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48.00 | | | 48.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 863.00 | 2 665.00 | | 1 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 412.00 | 2 665.00 | | 14 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 211.00 | 794.00 | | 1 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 659.00 | 3 256.00 | | 6 659.00 |