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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 434 001.00 | 379 227.00 | 54 774.00 | 434 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 094.00 | 102 646.00 | 3 448.00 | 106 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 587.00 | 113 069.00 | 26 518.00 | 139 587.00 |
AX Avances et acomptes | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 260.00 | 594 942.00 | 95 317.00 | 690 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 232.00 | | 46 232.00 | 46 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 599.00 | | 76 599.00 | 76 599.00 |
BZ Autres créances | 95 028.00 | | 95 028.00 | 95 028.00 |
CF Disponibilités | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 373.00 | | 230 373.00 | 230 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 634.00 | 594 942.00 | 325 691.00 | 920 634.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 766.00 | | | 73 766.00 |
DH Report à nouveau | -65 481.00 | | | -65 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
DL TOTAL (I) | 36 673.00 | | | 36 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 008.00 | | | 62 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 907.00 | | | 65 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 351.00 | | | 152 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 018.00 | | | 289 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 691.00 | | | 325 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 402.00 | | | 266 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 626.00 | | 432 626.00 | 432 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 626.00 | | 432 626.00 | 432 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 419.00 | |
GE Autres charges | | | 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 926.00 | | | 28 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 926.00 | | | 28 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 858.00 | | | 473 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 231.00 | | | 454 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 290.00 | | 2 916.00 | 762 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 947.00 | 690 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 947.00 | 681 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 283.00 | | 2 916.00 | 753 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 470.00 | 20 419.00 | 74 947.00 | 649 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 470.00 | 20 419.00 | 74 947.00 | 649 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 907.00 | 65 907.00 | | 65 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 633.00 | 63 633.00 | | 63 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
UX Autres créances clients | 76 599.00 | | | 76 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
VB T. V. A. | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 106.00 | 10 490.00 | 22 615.00 | 33 106.00 |
VI Groupe et associés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 095.00 | | | 50 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 254.00 | 171 628.00 | 8 625.00 | 180 254.00 |
VW T.V.A. | 68 653.00 | 68 653.00 | | 68 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 018.00 | 266 402.00 | 22 615.00 | 289 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 831.00 | | | 31 831.00 |
ST Autres comptes | 123 930.00 | | | 123 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 269.00 | | | 45 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 573.00 | | | 24 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 998.00 | | | 185 998.00 |