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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
AN Terrains | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AP Constructions | 61 259.00 | 58 088.00 | 3 172.00 | 61 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 274.00 | 87 678.00 | 1 596.00 | 89 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 389.00 | 86 569.00 | 1 819.00 | 88 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 488.00 | 273 538.00 | 13 950.00 | 287 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 510.00 | | 309 510.00 | 309 510.00 |
BP En cours de production de services | 125 171.00 | | 125 171.00 | 125 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 346.00 | 25 924.00 | 624 422.00 | 650 346.00 |
BZ Autres créances | 21 580.00 | | 21 580.00 | 21 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 056.00 | 25 924.00 | 1 109 132.00 | 1 135 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 544.00 | 299 462.00 | 1 123 082.00 | 1 422 544.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 759 440.00 | 824 843.00 | | 759 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 391.00 | -65 402.00 | | 19 391.00 |
DL TOTAL (I) | 805 662.00 | 786 271.00 | | 805 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 733.00 | 7 332.00 | | 55 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 128.00 | 9 012.00 | | 9 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 597.00 | 98 354.00 | | 131 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 587.00 | 131 789.00 | | 113 587.00 |
EA Autres dettes | 7 376.00 | 511.00 | | 7 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 420.00 | 246 998.00 | | 317 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 082.00 | 1 033 269.00 | | 1 123 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 420.00 | 246 998.00 | | 317 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 733.00 | 7 332.00 | | 55 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 234 999.00 | | 1 234 999.00 | 1 234 999.00 |
FG Production vendue services | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 879.00 | | 1 255 879.00 | 1 255 879.00 |
FM Production stockée | | | -31 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 744.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 592.00 | 3 938.00 | | 1 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | 1 581.00 | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | 1 581.00 | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | -1 581.00 | | -566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 799.00 | 1 499 415.00 | | 1 225 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 408.00 | 1 564 817.00 | | 1 206 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 391.00 | -65 402.00 | | 19 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 488.00 | | | 287 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 191.00 | | | 243 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 549.00 | 2 744.00 | | 255 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 591.00 | 2 744.00 | | 229 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6T Sur comptes clients | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 169.00 | | | 41 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 169.00 | | | 41 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 597.00 | 131 597.00 | | 131 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 456.00 | 39 456.00 | | 39 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
UX Autres créances clients | 619 011.00 | | | 619 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 335.00 | | | 31 335.00 |
VB T. V. A. | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 733.00 | 55 733.00 | | 55 733.00 |
VI Groupe et associés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 418.00 | 686 418.00 | | 686 418.00 |
VW T.V.A. | 47 493.00 | 47 493.00 | | 47 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 420.00 | 317 420.00 | | 317 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 478.00 | 10 935.00 | | 8 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 078.00 | 16 989.00 | | 18 078.00 |
ST Autres comptes | 141 477.00 | 157 181.00 | | 141 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 193.00 | 25 025.00 | | 24 193.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
YT Sous‐traitance | 2 644.00 | 1 173.00 | | 2 644.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 17.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 767.00 | 27 216.00 | | 18 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 409.00 | 2 114.00 | | 2 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 887.00 | 13 049.00 | | 10 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 057.00 | 339 323.00 | | 323 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 732.00 | 109 400.00 | | 100 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 159.00 | 227 602.00 | | 205 159.00 |