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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 904.00 | 3 374.00 | 530.00 | 3 904.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 030.00 | 43 656.00 | 9 375.00 | 53 030.00 |
040 Immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 292.00 | 47 030.00 | 10 262.00 | 57 292.00 |
060 Stock marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 662.00 | | 32 662.00 | 32 662.00 |
072 Créances – Autres | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
084 Disponibilités | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 078.00 | | 42 078.00 | 42 078.00 |
110 Total général Actif | 99 370.00 | 47 030.00 | 52 341.00 | 99 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 355.00 | | | 122 355.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 020.00 | | | 142 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
242 Autres charges externes. | 46 999.00 | | | 46 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 714.00 | | | 42 714.00 |
252 Charges sociales | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 774.00 | | | 132 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
294 Charges financières | 185.00 | | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 891.00 | | | 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 091.00 | | | 74 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 998.00 | | | 18 998.00 |