| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 391.00 | 5 147.00 | 1 243.00 | 6 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 597.00 | 47 705.00 | 5 892.00 | 53 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 183.00 | 53 003.00 | 7 180.00 | 60 183.00 |
BP En cours de production de services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BT Marchandises | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 640.00 | | 51 640.00 | 51 640.00 |
BZ Autres créances | 24 316.00 | | 24 316.00 | 24 316.00 |
CF Disponibilités | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 129.00 | | 101 129.00 | 101 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 313.00 | 53 003.00 | 108 309.00 | 161 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 047.00 | 1 572.00 | | 17 047.00 |
DL TOTAL (I) | 25 432.00 | 9 957.00 | | 25 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 369.00 | 11 638.00 | | 9 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 817.00 | 11 100.00 | | 7 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 501.00 | 67 205.00 | | 65 501.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 877.00 | 89 943.00 | | 82 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 309.00 | 99 900.00 | | 108 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 252.00 | 88 404.00 | | 79 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | 6 149.00 | | 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 142.00 | | 429 142.00 | 429 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 142.00 | | 429 142.00 | 429 142.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 312.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 778.00 | 1 978.00 | | 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 202.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 202.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -202.00 | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 981.00 | 360 781.00 | | 432 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 934.00 | 359 209.00 | | 415 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 047.00 | 1 572.00 | | 17 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 221.00 | | 3 963.00 | 56 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 025.00 | | 3 963.00 | 56 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 692.00 | 4 312.00 | | 48 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 541.00 | 4 312.00 | | 48 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 51 640.00 | | | 51 640.00 |
VB T. V. A. | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VC Groupe et associés | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 773.00 | 5 148.00 | 3 625.00 | 8 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 001.00 | 76 001.00 | | 76 001.00 |
VW T.V.A. | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 877.00 | 79 252.00 | 3 625.00 | 82 877.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 852.00 | 8 209.00 | | 9 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 045.00 | 11 758.00 | | 13 045.00 |
ST Autres comptes | 64 718.00 | 53 141.00 | | 64 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 462.00 | 6 557.00 | | 7 462.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 19 828.00 | 4 172.00 | | 19 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 150.00 | 3 188.00 | | 1 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 112.00 | 1 321.00 | | 1 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 964.00 | 9 530.00 | | 10 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 311.00 | 69 124.00 | | 83 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 565.00 | 16 639.00 | | 17 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 204.00 | 78 816.00 | | 106 204.00 |