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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 807.00 | 12 474.00 | 1 333.00 | 13 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 490.00 | 17 197.00 | 22 293.00 | 39 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 755.00 | 29 671.00 | 24 084.00 | 53 755.00 |
BT Marchandises | 133 310.00 | | 133 310.00 | 133 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
BZ Autres créances | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 751.00 | | 167 751.00 | 167 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 507.00 | 29 671.00 | 191 836.00 | 221 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 96 241.00 | | | 96 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 562.00 | | | -29 562.00 |
DL TOTAL (I) | 75 064.00 | | | 75 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 842.00 | | | 80 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 718.00 | | | 22 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 772.00 | | | 116 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 836.00 | | | 191 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 847.00 | | | 110 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 453.00 | | 466 453.00 | 466 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 453.00 | | 466 453.00 | 466 453.00 |
FQ Autres produits | | | 1 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 662.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | | | -176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 515.00 | | | 467 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 078.00 | | | 497 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 562.00 | | | -29 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 542.00 | | | 44 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 085.00 | | | 44 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 890.00 | 6 839.00 | 1 058.00 | 23 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 890.00 | 6 839.00 | 1 058.00 | 23 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 842.00 | 80 842.00 | | 80 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 201.00 | 3 277.00 | 5 924.00 | 9 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 805.00 | | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 897.00 | 34 440.00 | 457.00 | 34 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 772.00 | 110 848.00 | 5 924.00 | 116 772.00 |