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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 88 366.00 | | 88 366.00 | 88 366.00 |
AP Constructions | 284 691.00 | 174 928.00 | 109 763.00 | 284 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 954.00 | 160 361.00 | 18 592.00 | 178 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 083.00 | 221 472.00 | 44 611.00 | 266 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BH Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 315.00 | 558 037.00 | 262 278.00 | 820 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BT Marchandises | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 902.00 | | 94 902.00 | 94 902.00 |
BZ Autres créances | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
CF Disponibilités | 29 282.00 | | 29 282.00 | 29 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 143.00 | | 186 143.00 | 186 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 457.00 | 558 037.00 | 448 421.00 | 1 006 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 946.00 | | | 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 99 717.00 | 118 858.00 | | 99 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 141.00 | -19 141.00 | | -53 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 803.00 | 35 527.00 | | 28 803.00 |
DL TOTAL (I) | 83 764.00 | 143 629.00 | | 83 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 137.00 | 69 602.00 | | 25 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 282.00 | 139 417.00 | | 114 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 835.00 | 148 554.00 | | 179 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 403.00 | 41 516.00 | | 45 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 657.00 | 399 090.00 | | 364 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 421.00 | 542 719.00 | | 448 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 921.00 | 387 366.00 | | 355 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 999.00 | 26 741.00 | | 1 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 230.00 | | 8 300.00 | 813 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 215.00 | 820 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 215.00 | 729 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 641.00 | | | 89 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 643.00 | | 8 300.00 | 722 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946.00 | | | 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 315.00 | 45 937.00 | 1 215.00 | 513 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 040.00 | 45 937.00 | 1 215.00 | 512 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 835.00 | 179 835.00 | | 179 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UX Autres créances clients | 94 902.00 | | | 94 902.00 |
VB T. V. A. | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 442.00 | 13 706.00 | 8 736.00 | 22 442.00 |
VI Groupe et associés | 112 714.00 | 112 714.00 | | 112 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 264.00 | | | 32 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 557.00 | 115 557.00 | | 115 557.00 |
VW T.V.A. | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 657.00 | 355 921.00 | 8 736.00 | 364 657.00 |