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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AH Fonds commercial | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 979.00 | 15 852.00 | 56 127.00 | 71 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 691.00 | 18 519.00 | 72 172.00 | 90 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BZ Autres créances | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 405.00 | | 73 405.00 | 73 405.00 |
CF Disponibilités | 733 378.00 | | 733 378.00 | 733 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 840.00 | | 823 840.00 | 823 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 531.00 | 18 519.00 | 896 012.00 | 914 531.00 |
CU Autres participations | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 110.00 | 15 000.00 | | 19 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 521.00 | | | 114 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 911.00 | 1 500.00 | | 1 911.00 |
DG Autres réserves | 333 826.00 | 304 257.00 | | 333 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 244.00 | 54 569.00 | | 60 244.00 |
DL TOTAL (I) | 529 612.00 | 375 326.00 | | 529 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 959.00 | 33 620.00 | | 26 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 122.00 | 1 098.00 | | 7 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 870.00 | 34 199.00 | | 13 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 736.00 | 38 284.00 | | 39 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 896.00 | | |
EA Autres dettes | 278 713.00 | 235 662.00 | | 278 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 400.00 | 345 760.00 | | 366 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 012.00 | 721 086.00 | | 896 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 330.00 | | 436 330.00 | 436 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 330.00 | | 436 330.00 | 436 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 319.00 | |
GE Autres charges | | | 5 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 220.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -83.00 | | | -83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -83.00 | 4 428.00 | | -83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | -4 208.00 | | 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 763.00 | 17 553.00 | | 20 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 405.00 | 415 977.00 | | 436 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 161.00 | 361 408.00 | | 376 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 244.00 | 54 569.00 | | 60 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 893.00 | 4 595.00 | | 6 893.00 |