| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
AH Fonds commercial | 80 533.00 | | 80 533.00 | 80 533.00 |
AP Constructions | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 829.00 | 38 478.00 | 4 350.00 | 42 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 624.00 | 50 592.00 | 2 032.00 | 52 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 634.00 | 97 597.00 | 87 036.00 | 184 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
BT Marchandises | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 283.00 | 7 970.00 | 529 313.00 | 537 283.00 |
BZ Autres créances | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 179 637.00 | | 179 637.00 | 179 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 253.00 | 7 970.00 | 890 282.00 | 898 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 887.00 | 105 568.00 | 977 319.00 | 1 082 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 503.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
DG Autres réserves | 10 925.00 | 10 791.00 | | 10 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 981.00 | 134.00 | | 30 981.00 |
DL TOTAL (I) | 167 677.00 | 136 696.00 | | 167 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 816.00 | 7 120.00 | | 6 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 338.00 | 321 309.00 | | 523 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 828.00 | 253 196.00 | | 277 828.00 |
EA Autres dettes | 1 657.00 | 284.00 | | 1 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 641.00 | 581 909.00 | | 809 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 319.00 | 718 606.00 | | 977 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 641.00 | 581 909.00 | | 809 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 568 613.00 | 198 218.00 | 4 766 831.00 | 4 568 613.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 568 613.00 | 198 218.00 | 4 766 831.00 | 4 568 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 772 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 506 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 737 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | | | 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513.00 | 1 272.00 | | 1 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513.00 | 1 272.00 | | 1 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -932.00 | -1 272.00 | | -932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 773 856.00 | 4 013 431.00 | | 4 773 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 742 875.00 | 4 013 297.00 | | 4 742 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 981.00 | 134.00 | | 30 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 634.00 | | 5 000.00 | 179 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 831.00 | | | 83 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 683.00 | | 5 000.00 | 95 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 953.00 | 6 645.00 | | 90 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 656.00 | 6 645.00 | | 87 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 338.00 | 523 338.00 | | 523 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 055.00 | 182 055.00 | | 182 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 780.00 | 94 780.00 | | 94 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 526 773.00 | | | 526 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
VB T. V. A. | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
VI Groupe et associés | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271.00 | | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 848.00 | 555 728.00 | 120.00 | 555 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 642.00 | 809 642.00 | | 809 642.00 |