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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 439.00 | 15 389.00 | 47 050.00 | 62 439.00 |
040 Immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 357.00 | 15 389.00 | 92 968.00 | 108 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
072 Créances – Autres | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
084 Disponibilités | 27 603.00 | | 27 603.00 | 27 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 606.00 | | 32 606.00 | 32 606.00 |
110 Total général Actif | 140 963.00 | 15 389.00 | 125 574.00 | 140 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 593.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 574.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 711.00 | 66 518.00 | | 81 711.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 360.00 | 66 521.00 | | 88 360.00 |
242 Autres charges externes. | 26 350.00 | 21 791.00 | | 26 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 298.00 | | | 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 898.00 | 835.00 | | 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 986.00 | 18 286.00 | | 30 986.00 |
252 Charges sociales | 9 829.00 | 5 826.00 | | 9 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 820.00 | 10 056.00 | | 11 820.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 886.00 | 56 795.00 | | 79 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 474.00 | 9 726.00 | | 8 474.00 |
290 Produits exceptionnels | | 21 400.00 | | |
294 Charges financières | 679.00 | 238.00 | | 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 654.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 957.00 | 1 839.00 | | 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 838.00 | 27 395.00 | | 6 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 357.00 | | | 108 357.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 233.00 | | | 3 233.00 |