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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 652.00 | 261 936.00 | 62 716.00 | 324 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 793.00 | 103 706.00 | 87.00 | 103 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 560.00 | 71 064.00 | 1 495.00 | 72 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 164.00 | 154 748.00 | 3 417.00 | 158 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 299.00 | 951 199.00 | 84 101.00 | 1 035 299.00 |
BN En cours de production de biens | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
BT Marchandises | 53 195.00 | 4 396.00 | 48 799.00 | 53 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 978.00 | | 93 978.00 | 93 978.00 |
BZ Autres créances | 51 857.00 | | 51 857.00 | 51 857.00 |
CF Disponibilités | 121 532.00 | | 121 532.00 | 121 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 148.00 | 4 396.00 | 336 752.00 | 341 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 448.00 | 955 595.00 | 420 853.00 | 1 376 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 367 880.00 | 359 745.00 | 8 134.00 | 367 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 536.00 | 215 536.00 | | 215 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
DG Autres réserves | 37 715.00 | 827.00 | | 37 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 019.00 | 56 887.00 | | 23 019.00 |
DL TOTAL (I) | 297 823.00 | 294 804.00 | | 297 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 633.00 | 37 632.00 | | 64 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 629.00 | 62 087.00 | | 53 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
EA Autres dettes | 964.00 | | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 030.00 | 117 522.00 | | 123 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 853.00 | 412 326.00 | | 420 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 030.00 | 117 522.00 | | 123 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 624.00 | | 279 624.00 | 279 624.00 |
FD Production vendue biens | 441 919.00 | | 441 919.00 | 441 919.00 |
FG Production vendue services | 131 864.00 | | 131 864.00 | 131 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 407.00 | | 853 407.00 | 853 407.00 |
FM Production stockée | | | -6 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 396.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 596.00 | 11 212.00 | | 7 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 106.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 923.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350.00 | -817.00 | | 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 722.00 | -59 711.00 | | -17 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 643.00 | 590 426.00 | | 859 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 623.00 | 533 539.00 | | 836 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 019.00 | 56 887.00 | | 23 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 025.00 | | 24 280.00 | 1 084 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 367 895.00 | | | 367 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 005.00 | 1 035 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15.00 | 367 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 137.00 | 428 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 854.00 | 230 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 336.00 | | 23 246.00 | 440 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 768.00 | | 809.00 | 267 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 026.00 | | 225.00 | 8 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 315.00 | 23 889.00 | 73 005.00 | 1 000 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350 845.00 | 8 916.00 | 15.00 | 350 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389 657.00 | 11 121.00 | 35 137.00 | 389 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 813.00 | 3 852.00 | 37 854.00 | 259 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 396.00 | 4 396.00 | 4 396.00 | 4 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 396.00 | 4 396.00 | 4 396.00 | 4 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 396.00 | 4 396.00 | 4 396.00 | 4 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 396.00 | 4 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 633.00 | 64 633.00 | | 64 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
UX Autres créances clients | 93 978.00 | | | 93 978.00 |
VB T. V. A. | 29 004.00 | | | 29 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 424.00 | 166 424.00 | | 166 424.00 |
VW T.V.A. | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 030.00 | 123 030.00 | | 123 030.00 |