| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
AH Fonds commercial | 38 375.00 | | 38 375.00 | 38 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 501.00 | 40 545.00 | 7 956.00 | 48 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 655.00 | 47 646.00 | 58 009.00 | 105 655.00 |
BZ Autres créances | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CF Disponibilités | 1 442 496.00 | | 1 442 496.00 | 1 442 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 707.00 | | 1 443 707.00 | 1 443 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 362.00 | 47 646.00 | 1 501 716.00 | 1 549 362.00 |
CU Autres participations | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 74 126.00 | | | 74 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
DL TOTAL (I) | 96 612.00 | | | 96 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215.00 | | | 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 663.00 | | | 74 663.00 |
EA Autres dettes | 1 315 339.00 | | | 1 315 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 104.00 | | | 1 405 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 716.00 | | | 1 501 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 103.00 | | | 1 405 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 793.00 | | 660 793.00 | 660 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 793.00 | | 660 793.00 | 660 793.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 554.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 991.00 | | | 43 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 416.00 | | | 667 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 316.00 | | | 653 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 416.00 | | 2 240.00 | 103 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 476.00 | | | 45 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 262.00 | | 2 240.00 | 46 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 092.00 | 5 554.00 | | 42 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 991.00 | 5 554.00 | | 34 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 505.00 | 39 505.00 | | 39 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315 338.00 | 1 315 338.00 | | 1 315 338.00 |
UP Prêts | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | | | 287.00 |
VI Groupe et associés | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 867.00 | 1 211.00 | 3 656.00 | 4 867.00 |
VW T.V.A. | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 103.00 | 1 390 216.00 | 14 887.00 | 1 405 103.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
ST Autres comptes | 56 331.00 | | | 56 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 945.00 | | | 30 945.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 21.00 | | | 21.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 918.00 | | | 131 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 471.00 | | | 101 471.00 |