| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 8 293.00 | 3 214.00 | 5 080.00 | 8 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 110.00 | 12 010.00 | 7 099.00 | 19 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 892.00 | 4 647.00 | 3 245.00 | 7 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 740.00 | 19 871.00 | 39 869.00 | 59 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BT Marchandises | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BZ Autres créances | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CF Disponibilités | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 736.00 | | 32 736.00 | 32 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 477.00 | 19 871.00 | 72 605.00 | 92 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 814.00 | 46 732.00 | | 46 814.00 |
DH Report à nouveau | | -1 260.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 907.00 | 1 342.00 | | -1 907.00 |
DL TOTAL (I) | 53 291.00 | 55 198.00 | | 53 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 839.00 | 15 907.00 | | 14 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855.00 | 2 185.00 | | 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 619.00 | 1 371.00 | | 3 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 314.00 | 19 462.00 | | 19 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 605.00 | 74 661.00 | | 72 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 075.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 611.00 | 1.00 | | 2 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 865.00 | 1.00 | | 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78.00 | 80 816.00 | | 78.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 312.00 | 79 474.00 | | 80 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 907.00 | 1 342.00 | | -1 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 524.00 | 2 075.00 | 1 727.00 | 19 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 524.00 | 2 075.00 | 1 727.00 | 19 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 13 702.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |